【交通銀行】企業網銀電子對賬操作指南(新)

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一、余額對賬單回復步驟參考如下：

1、錄入員或授權員登錄網銀，點擊“基本服務-對賬單管理-余額對賬單”功能，查詢“未回復”狀態的對賬單。

選擇信息后查詢“未回復”狀態的余額對賬單記錄。

Tips：如對賬賬號尚未下掛至企業網銀，即“賬號”欄位找不到對應賬號，可嘗試通過“配置服務-在線開戶配置服務”（搜索框輸入關鍵字“開戶配置”查找）中的“下掛賬號維護”以及“下掛賬號維護授權”菜單維護添加。如網銀不支持自助下掛，請至開戶行申請將相關賬號關聯至企業網銀。

2、查詢到未回復的對賬單記錄后點擊“回復”按鈕在線提交。

3、請查看并核對余額對賬單中顯示的月末賬戶余額。如余額相符，則勾選“雙方余額完全相符”后提交；如余額不符，請在“未達賬務調節表”內編制未達賬務明細。（未達賬務調節表默認為空白表格，僅在賬務不符時由企業編制。）

a. 若企業記賬余額與對賬單顯示一致，請勾選“雙方余額相符”；

b. 若賬務不符，請編制“未達賬務調節表”，填寫調整后的余額并勾選是否相符的選項。

注：余額對賬單”需回復提交給銀行，一般開通網銀的客戶為按季對賬，系統僅在2、5、8、11月生成余額對賬單，客戶可在3、6、9、12月的月初查詢余額對賬單生成記錄并進行對賬回復。

4、勾選完成后點擊確定進入下一頁，輸入動態密碼(短信發送至手機)點擊提交。

5、若單人對賬，則提交成功后對賬成功，對賬單狀態變更為“已回復”；

若雙人對賬，則需由另一名對賬操作員通過“對賬單管理-對賬單回執授權”菜單授權處理。

各老板請注意：1.4.7.10月都需要網銀對賬（每季度需要點擊對賬，不對賬會導致對公銀行賬戶被凍結無法使用）